交易规模大幅缩水 个股频现高折价率——2019年1月份大宗交易简析

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在2019年的第一个交易日，a股市场上演了一个“绿门”，但仍然值得高兴的是，这个月市场上有很多交易机会。1月份，不仅市场实现了3.64%的月度涨幅，而且近1000只股票的表现也超过了市场，尤其是柴权电力、熊涛和武汉上中等公司，它们的股价涨幅甚至超过了60%。或者是市场震荡加剧，导致股东不愿意出售的情绪增加，大宗交易平台的交易热情逐月大幅下降，规模缩水41.5%。

交易规模较上月再次萎缩

据统计，1月份，沪深两市共有342家a股公司进行了882笔大宗交易，总成交量为29.96亿股，月成交量为234.46亿元，较2018年12月下降41.5%。似乎随着市场的复苏，股东们不愿意出售。

在股指波动和股东不愿意出售的情况下，参与大宗交易的大股东的议价能力似乎并没有增强。当月882笔交易的平均折扣率较2018年12月的平均折扣率4.68%明显上升至5.38%。在此期间，只有123笔溢价交易，其中数字中国的溢价最高。1月31日，该公司在大宗交易平台上交易了50万股股票，溢价为10.01%。相比之下，2018年12月，溢价超过10%的大型贸易公司有三家，即远利、冀东水泥和中英互联。

大宗交易中的溢价交易意味着买方愿意支付高于市场价格的成本来获得股份。通过观察69家大宗交易在1月份实现溢价交易的公司，我们可以发现67家公司在2018年前三个季度实现了盈利，其中56家公司在盈利基础上实现了同比业绩增长。可以看出，大多数完成溢价大宗交易的公司都有良好的增长

高贴现率交易在当月频繁发生

有些公司在大宗交易中实现溢价交易，也有些公司提供大幅折扣。在1月份的719笔折价交易中，与前一天的收盘价相比，有多达287笔交易以跌停板价格售出。

具体来说，在北新园期间，有7笔大额交易全部折价出售，其中有5笔交易达到了跌停板。最高折扣率为1月9日售出180万股，折扣率为10.11%，最低折扣率为1月11日售出118万股，折扣率为9.86%。从二级市场的走势来看，北新园在1月份大幅上涨，期间其股价累计上涨20.67%。然而，在这种背景下，公司的控股股东和实际控制人林浩通过大宗交易平台，不断大幅折价减持股份，凸显出其坚定的抛售态度。

1月18日，伊通世纪高级管理人员吴也减持了666万股伊通世纪股份。我不知道他是否提前知道了公司2018年的巨额亏损信息，即1月31日，由于大额商誉贬值、资产贬值、未决诉讼和违约担保、限制性股票加速摊销、经营业绩下降。由多种因素造成的年预期损失高达19.8亿元，如果断的降价和良好的时机，确实令人钦佩

机构继续增持平安

单只股票交易量方面，1月份累计交易量超过1亿元的公司有53家，其中分众传媒和中国平安的交易量最高，分别达到20.5亿元和15.47亿元。值得注意的是，平安当月发生的四笔交易可能是由机构基金购买的。

根据数据显示，中国平安在1月3日、4日和22日分别进行了4笔大额交易，其中，月初两笔交易的买方营业部均为机构专用席位，1月22日完成的两笔交易的卖方席位来自一直以qfii集群著称的中国国际金融公司北京建国门外大街证券营业部。因此，可以推测，中国平安当月的四大交易很可能增加机构资金。2018年12月，平安也成为机构基金的目标。在此期间发生的23笔大交易中，7笔交易的买家来自特殊席位。

本月，*圣长盛也再次出现在大宗交易平台上。随着1月16日复牌，该公司在当月的三次交易中售出了586万股。然而，即使发生了20，497，200元人民币的大额交易，也从未打破公司连续跌停板的诅咒。目前，公司已收到深圳证券交易所关于长盛生物科技有限公司强制退市的决定，st长盛的退市事宜已经解决。■

[编辑:梁爽]

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来源：人民视窗网