国盛证券：8月份科创板是“主战场” 中长期看好科技和消费

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本报记者周尚宇

8月2日，郭盛证券首席策略师章启耀表示，他继续看好机构牛、科技牛，科技股是8月份的主战场。

章启耀认为，今年市场不会轻易调整，调整是一个机会。核心在于股票市场的充裕流动性和机构增量资金的不断进入。回顾今年a股的表现，我们可以发现很少有重大调整。只有当国内疫情在2月份爆发，海外金融危机在3月份爆发时，市场才经历了一次大的调整。事实证明，每一次极端波动都是增加头寸的机会。从那以后，每当市场开始变得谨慎时，a股的表现就相当有弹性。核心原因在于今年股市流动性充裕，增量资金大量流入。今年上半年，仅基金、保险和外资就向市场注入了6000多亿元的增量资本，7月份的基金发行量创下历史新高。据估计，各机构全年资本增量预计将超过1万亿元，这已成为支撑市场的重要基石和保持乐观的最重要原因。

章启耀认为，8月份，科技板块将成为主战场。首先，股票型基金仍处于低配置状态，增量型基金也在继续进入市场；其次，下半年科技增长领域的基本面将略有改善，几个子领域的景气度将上升。着眼于中长期经济发展的最佳轨道，中国版纳斯达克正在孕育之中。第三，7月22日解禁高峰将提供一个“金坑”，这将成为科技创新的起点。截至目前，市场对解禁的担忧已逐渐缓解，同时，随着年中报告期的临近，科技股的利润和增长优势已经显现。更重要的是，随着科创50指数的发布，科创板基金的申报和发行速度加快。在后续市场资金的定向灌溉下，科技板块有望在8月份成为主战场。中长期而言，机构沉淀基金将成为市场主导。制度牛、结构牛和大分化的时代将会继续。

在投资策略上，我们对中长期科技和消费持乐观态度，科技将是市场最强的主线，重点是科技板块+国内替代。从繁荣的角度来看，我们关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏和黄金。

(编辑李波)

来源：人民视窗网